| 编制单位： | 20XX年12月31日 | ||||||
| 组织机构代 | 码： | 外汇登记证号码 |
： |
单位：美元 | |||
| 资产 | 期初数 | 期末数 | 负债及经常项目差额 | 期初数 | 期末数 | ||
| 一、外汇货币资金 | 十一、应付外汇账款 | ||||||
| 1.1 现金 | 其中：应付境内账款 | ||||||
| 1.2 资本金账户存款 | 11.1 货物贸易 | ||||||
| 1.3 经常项目账户存款 | 其中：一年期以上 | ||||||
| 1.4 外债账户存款 | 融资租赁 | ||||||
| 1.5 其他账户存款 | 11.2 服务贸易 | ||||||
| 其中：一年期以上 | |||||||
| 二、应收外汇账款 | 11.3 其他应付款 | ||||||
| 其中：应收境内账款 | 其中：一年期以上 | ||||||
| 2.1 货物贸易 | |||||||
| 2.2 服务贸易 | 十二、预收外汇账款 | ||||||
| 2.3 其他应收款 | 其中：一年期以上 | ||||||
| 三、预付外汇账款 | 十三、应付外籍人员工资 | ||||||
| 四、应收外汇股利 | 十四、应付外汇股利 | ||||||
| 其中：应收境内股利 | 其中：一年期以上 | ||||||
| 五、境外投资 | 十五、境外借款 | ||||||
| 其中：固定资产 | 15.1 金融机构借款 | ||||||
| 无形资产 | 15.2 关联企业借款 | ||||||
| 15.3 其他借款 | |||||||
| 六、境内外汇投资 | 15.4 发行债券 | ||||||
| 七、非外汇形式资产 | 十六、境内外汇借款 | ||||||
| 7.1 人民币 | 其中：境内外资金融机构借款 | ||||||
| 7.2 固定资产 | |||||||
| 7.3 无形资产 | 十七、应付外汇利息 | ||||||
| 7.4 资本对价转移 | 其中：应付境内利息 | ||||||
| 7.5 资本单方面转移 | |||||||
| 7.6 其他 | 十八、实收境外资本 | ||||||
| 18.1 外国直接投资 | |||||||
| 八、结购汇差额 | 18.2 外国证券投资 | ||||||
| 九、汇率折算差额 | 十九、实收境内外汇资本 | ||||||
| 十、其他资产 | 二十、经常项目差额 | ||||||
| 资产合计 | 负债和经常项目差额合计 | ||||||
| 附注： | 1、对外担保本年新增担保金额： |
美元， |
对外担保本年减少担保金额： | 美元， | |||
| 对外担保年末余额： |
美元。 |
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| 2、按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额： | 美元。 | ||||||
| 3、“其他资产 | ”占资产合计 | %。 | |||||
| 填表日期： | |||||||
| 编制人： | 会计主管： | 法定代表人 | ： | ||||